석유왕 록펠러의 회사 엑슨모빌(XOM)을 분석해보자
배당 일정- 엑슨모빌
배당월 1 / 4 / 7 / 10
나이키 / JP모건 / 코카콜라 / 글로벌넷 리스 / 램리서치/ 화이자 / 콜게이트 팜 올리브 / 액센츄어 / 오라클 / 제너럴밀스 / 모건스탠리 / 컴캐스트 /
배당월 2 / 5 / 8 / 11
애플 / 스타벅스 / AT&T / 마스터카드 / 프록터 앤 갬블 / 오메가 헬스케어 / 코스트코 / 버라이즌 / 텍사스 인스트루먼트 / 페이 첵스 / 엑슨모빌 / 타이슨 푸드 / 타겟 / 암젠 / IBM / 레이시온 테크놀로지스 /
배당월 3 / 6 / 9 / 12
마이크로소프트 / 비자 / 존슨 앤 존슨 / 맥도널드 / 보잉 / 뱅크 오브 아메리카 / 펩시코 / 월마트 / 인텔 / 웰스파고 / 허니웰 인터내셔널 / 도미노피자 / 퀄컴 / 블랙록 / 길리어드 사이언스 / 3M / 유나이티드헬스 그룹 / 암젠 / 홈디포 / 아날로그디바이스 / 로스스토어 / 스카이웍스 솔루션스 / 켈로그 / 에스티로더 / 골드만삭스 / 브로드컴 / 캠핑월드 / 린데 / 가민 / 트래블러스 컴퍼니 / 킴벌리클라크 / 써모피셔 / 몬델리즈 / 페덱스 / 머크 / HP /
(배당월 1,4,6) 아메리칸 익스프레스 /
(배당월 4) 블리자드 /
(배당월 4/6/10) 아메리칸타워 /
(배당월 3/5/8/11) 에퀴닉스 /
(배당월 1/7) 디즈니
(배당월 2,3/5,6/8,9) 코노코필립스 /
(매월 배당) 리얼티 인컴 / 그린리얼티 / AGNC /
배당 ETF
SPY / IVV / VOO / QQQ / DIA / SOXX / XLF / IBB / VIG / EWQ / ARKQ
https://kr.investing.com/equities/exxon-mobil-dividends
* 배당락일(EX-DATE) : 배당에 대한 권리가 떨어진(落) 날입니다. 배당락일 전일까지는 주식이나 ETF를 보유하여야 배당금을 받을 수 있습니다. 배당락일 전일까지만 주식을 매수하고, 배당락일에 매도하더라도 배당금을 받을 수 있습니다.
* 배당 선언일(DECLARATION DATE) : 배당금액과 배당 지급일을 결정하여 선포하는 날입니다.
* 배당기준일(RECORD DATE) : 배당을 받을 주주들을 결정하는 기준이 되는 날입니다. 배당락일 전일까지 주식을 매수해야 배당기준일까지 주식이 결제됩니다.
* 배당 지급일(PAYMENT DATE) : 배당이 실제 주주들에게 지급되는 날입니다.
엑슨모빌의 전망을 알아보자
이 글에서는 석유왕 록펠러의 회사로 유명한 엑슨모빌에 대해 알아보겠습니다.
세계에서 가장 부유한 석유 기업인 록펠러가 설립한 Exxon Mobil(XOM)은 글로벌 영향력을 가진 석유 회사입니다.
산업은 에너지이며, 저는 석유왕 록펠러와 관련된 글로벌 석유회사인 엑슨모빌을 분석하고자 합니다.
Exxon Mobil Corporation (XOM)
- 설립연도 : 1882년
- 섹터 : 에너지
- 시가총액: $371.90B
- 배당수익률 : 4.00%
- 배당 성장률 : 3.05%
(최근 5년 평균)
- EPS: 12.11
- PER: 7.29
저는 개인적으로 기업을 분석할 때 세 가지 중요한 점을 봅니다.
1. 매출과 이익의 성장률이 지속적인가?
2. 배당성장이 지속적인가?
3. 지금 주가가 어떠한가?
이 3가지를 토대로 분석을 진행해보겠습니다.
엑슨모빌의 기업 분석
1. 매출과 이익이 계속해서 성장하는가?
매출은 2017년 2억 37162만 달러에서 증가했습니다.
반복적으로 떨어지는 불안정한 형태를 보입니다.
영업 이익은 2017년 12,874(미화 백만 달러)에서 시작하여 2020년에 적자를 기록했지만 2021년에는 크게 증가했습니다.
엑슨모빌의 매출과 영업이익은 원유 가격과 밀접한 관련이 있어 유가 변동에 따라 크게 오르거나 내릴 수 있습니다.
PER 및 PBR 밴드 차트를 보면 사상 최저치를 상회하고 있습니다.
2020년 폭락 당시 주가가 급락하며 바닥을 쳤으나 지금은 유가상승에 힘입어 주가가 상승했고, PBR도 가파르게 상승했습니다.
엑슨모빌 매출에서 다운스트림 비중이 가장 크다는 것을 알 수 있습니다.
다운스트림은 소매점에 제품을 판매, 마케팅 및 공급하는 것을 포함하여 원유 정제 및 천연 가스 정제를 담당합니다.
즉, 최종 소비자에게 가장 가까운 단계라고 볼 수 있습니다.
따라서 유가 상승은 소비자에게 전가될 수 있습니다.
국가별 비율을 보면 전 세계적으로 다양한 판매 방식에도 불구하고 미국의 매출 점유율이 가장 높다는 것을 알 수 있습니다.
2. 지속적으로 배당 성장을 하고 있는가?
2017년에는 $3.06, 2021년에는 $3.49의 배당금을 지급했습니다.
5년 복합 연간 성장률은 3.05%입니다.
엑슨모빌의 경영 여건은 2020년 영업이익 적자를 기록할 만큼 강하지 않습니다.
하지만 이런 기업 위기 속에서도 배당 성장은 계속됐습니다.
물론 $0.01의 배당금 인상은 실제로는 증가가 아닙니다.
배당왕의 지위를 유지하기 위한 강경한 정책입니다.
다른 정유사들은 배당금을 많이 중단하거나 삭감했지만 유지하는 것은 인상적입니다.
당시 다른 정유사들이 요금을 인하하는 것을 보고 엑손도 금리를 인하할 것이라고 생각했지만 배당 왕이라는 명성을 포기할 기미는 보이지 않았습니다.
3. 지금 가격이 싼가? 비싼가?
가격이 싼가? 비싼가?를 보는 관점은 너무나도 다양합니다.
그렇기때문에 나의 관점이 꼭 맞는다고 할 순 없지만 개인적으로는 최근 5년 평균배당률과 현재 배당률의 비교하는 방식을 사용합니다.
주식회사에서 돈을 번다면 주주에게 환원하는 방식의 배당이 기본이라고 생각합니다.
또는 그 이상으로 돈 벌 자신이 있으면 R&D 또는 자사주 매입도 괜찮은 방식입니다.
2018년 3.93%, 2019년 4.54%,
2020년 8.12%, 2021년 6.06%,
2022년 4.20%로
최근 5개년 평균배당률은 5.37%이고 현재 배당률은 4.00%입니다.
엑슨의 주가가 폭락했던 2020~2021년 배당수익률이 높아 5년 평균 배당수익률이 높은 추세입니다.
현재 엑슨모빌의 주가는 다소 과대평가된 것으로 보입니다.
2022년 연초 대비 51%의 이익으로 주가는 폭락했습니다.
글로벌 인플레이션에 따른 유가 급등으로 석유 관련 기업인 엑슨모빌의 주가도 급등했습니다.
2020년 저점에서 매수했다면 이제 두 배 이상의 수익을 올릴 수 있었으나, 당시에는 엑슨과 같은 전통적 산업 기업이 영업이익 적자를 기록하면서 주가를 되살릴 수 있을 것이라고 상상하기 어려웠습니다.
4. 관련 이슈
https://view.asiae.co.kr/article/2022073001224608934
美석유공룡 엑손모빌·셰브론, 고유가에 최대 실적…이익 4배 뛰어
미국의 1,2위 석유 기업인 엑손모빌과 셰브론이 고유가로 역대 최고의 '실적 잔치'를 벌였다. 29일(현지시간) 엑손모빌은 올해 2분기 순이익이 178억5000만달러(약 23조3000억원)로 집계됐다고 밝혔다
www.asiae.co.kr
“미국의 1,2위 석유 기업인 엑손모빌과 셰브론이 고유가로 역대 최고의 '실적 잔치'를 벌였다.
29일(현지시간) 엑손모빌은 올해 2분기 순이익이 178억5000만달러(약 23조 3000억 원)로 집계됐다고 밝혔다. 이는 역대 최대 분기 순이익이다. 1년 전(46억 9000만 달러)대비로는 거의 4배에 가까운 규모다. 분기 매출은 1156억 달러(약151조 1000억 원)로 전년 동기 대비 2배에 육박했다.”
엑손모빌, 가이아나에서 다시 석유 발견
엑손모빌은 가이아나 근해에서 유전을 2개 추가 발견했다. 이로써 가이아나에서 발견된 유전은 총 25건에 달한다. 올해 초부터 엑손모빌은 가이아나 해안의 스타브로크 블록의 7곳에서 석유를
news.g-enews.com
“엑손모빌은 가이아나 근해에서 유전을 2개 추가 발견했다. 이로써 가이아나에서 발견된 유전은 총 25건에 달한다.
올해 초부터 엑손모빌은 가이아나 해안의 스타브로크 블록의 7곳에서 석유를 채굴했다. 이 회사는 이미 2개의 부유식 생산, 저장 및 하역선박(FPSO)에서 매일 34만 배럴 이상의 원유를 생산하고 있는 위치에서 더 많은 시추 계획을 가지고 있다. 가이아나의 엑손모빌과 파트너인 헤스 코퍼레이션(Hess Corp.)과 CNOOC는 2023년 말까지 석유 생산량을 22만 배럴까지 확장할 계획이다.”
글을 마치며
이렇게 해서 엑슨모빌의 기업 분석을 진행해보았습니다.
이어서 다음 글에서는 동종업계의 옥시덴탈 페트롤리움과 비교 분석을 해보겠습니다.
감사합니다.
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